Minggu, 25 November 2012

Laporan Pembagian SHU


SMAN 100 JAKARTA TIMUR
Jl. Pembina No. 2 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur DKI Jakarta, 13350
(021) 8500881 ‎
Laporan Pembagian SHU Koperasi SMAN 100
Per 31 Desember 2011
 NERACA

Aktiva
Per 31 Des 2011
Per 30 Juni 2011
Pasiva
Per 31 Des 2011
Per 30 Juni 2011
Kas Niaga
Kas Kredit
Investasi di Bank Mini Kopgur
Tabungan di Bank Pemerintah

Piutang Tunai
Piutang Barang


Tunggakan Simpanan Anggota
Persediaan Barang Dagangan
Persediaan Perlengkapan

Tagihan Simpanan

Pengembalian Simpanan Kelas XII
Peralatan
Akumulasi Penyusutan
3.251.450
-
-
2.025.320
5.276.770

55.350.252
667.832
56.018.084

150.000

4.150.223
350.154

10.215.320

-

14.110.230
(1.389.230)
12.721.000
198.215
1.550.245
450.235
1.566.000
3.754.695

35.678.890
998.250
36.667.140

65.000

3.789.223
498.334

-

13.350.442

13.559.456
(2.150.234)
11.409.222
Utang
Utang Usaha

Tabungan Anggota/Simpanan Manasuka

Dana Kegiatan OSIS
Dana Pendidikan
Dana Sosial/Beasiswa

Beban Harus Dibayar

Simpanan Ex Anggota

Modal
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Modal Kerja Kantin
Donasi Jakarta Timur
Sumbangan
Cadangan
SHU tahun berjalan

2.150.450

15.125.320


598.252
3.878.832
215.000

849.000

789.990
23.606.754

8.650.789
18.237.437
413.000
3.000.000
8.558.789
5.980.256
20.434.526
65.274.797

1.200.145

7.615.445


-
-
-

-

-
8.815.590

8.342.299
17.659.174
215.000
-
13.345.897
1.015.745
20.140.351
60.718.466
Total Aktiva
88.881.551
69.534.056
Total Pasiva
88.881.551
69.534.056



KOPERASI SMAN 100
LAPORAN SISA HASIL USAHA
PERIODE 2011

Pendapatan
  Penjualan toko                                                             125.420.300
  Pot.Penjualan toko                                                      (   7.503.000)
  Retur Penjualan                                                           (      201.000)
                                                                                                                        117.917.300
Pers.Barang dagang awal                                                  4.100.230
  Pembelian barang dagang awal              85.231.203
  Biaya angkut pembelian                               25.000
  Potongan pembelian                              ( 1.500.000)
  Retur                                                    (     402.150)
  Pembelian Bersih                                                          83.444.053
Barang yang siap dijual                                                   87.544.283
Persediaan Barang Dagang Akhir                                    ( 3.201.530)
                                                                                                                        ( 84.342.753)
                                                                                                                          33.373.547
HPP
Pendapatan niaga toko
  Laba kantin seharusnya                                 50.201
  Kelebihan kas kantin                                     14.000
  Kekurangan kas kantin                                 (23.100)
Pendapatan Kantin                                                                    41.101
Pengalokasian pendapatan kantin:
  Modal Usaha kantin                                                              (15.000)
Pendapatan niaga kantin                                                                                             26.101
Pendapatan niaga                                                                                                 33.373.547
Pendapatan non niaga                                                                                             4.150.234
Jumlah Pendapatan                                                                                               37.497.446

Beban – beban
Beban operasional
  Beban perlengkapan                                879.451
  Beban penyusutan inventaris                1.230.140
  Beban gaji                                             2.983.132
  Beban rapat & pembuatan laporan        1.698.004
Jumlah beban operasional                                                  6.790.727
Beban non operasional
  Beban bunga & pajak                                45.231
  Beban lain-lain                                        280.301
Jumlah beban non operasional                                                325.532
Jumlah beban                                                                                                     (7.116.259)
SHU TAHUN BERJALAN                                                                            30.381.421


PEMBAGIAN SHU ANGGOTA KOPERASI SMAN 100

A.     Jumlah Pendapatan                     37.497.680
Jumlah Beban                               7.116.259
                     SHU tahun berjalan                                      30.381.421
                     SHU yang belum dibagi (periode berjalan)  ( 1.545.026)
                                                  SHU yang akan dibagikan           28.836.395

Prosentase pembagian SHU sesuai dengan anggaran dasar adalah sebagai berikut :
Cadangan                                         25%     =       7.209.009
Dana bagi anggota                             30%     =      8.650.919
Dana bagi kesiswaan / Osis              10%     =       2.883.640
Dana bagi pendidikan / pelatihan     15%     =       4.325.459
Dana social / beasiswa                      10%     =       2.883.640
Dana bagi pengurus & pengawas        5%     =        1.441.819
Dana bagian pengelola                       5%     =         1.441.819

Jadi, SHU bagian anggota (dibagikan secara proporsional sesuai besar simpanan) adalah sebesar Rp 8.650.919

Daftar Anggota Koperasi penerima SHU
Nama Anggota
Jumlah Simpanan RP
Presentase Jumlah Simpanan
SHU/Anggota RP.
Annisa M
2492035
7%
605564.33
Sita D
3204045
9%
778582.71
Diana
1424020
4%
346036.76
Indra P
2848040
8%
692073.52
Shinta M
3204045
9%
778582.71
Devia
1424020
4%
346036.76
Abdul R
712010
2%
173018.38
Pratiwi P
1068015
3%
259527.57
Yahya Z
1068015
3%
259527.57
Karisa
2136030
6%
519055.14
Stevany D
1780025
5%
432545.95
Simon S
1780025
5%
432545.95
Siska
2136030
6%
519055.14
Revina P
2136030
6%
519055.14
Rosyid
1780025
5%
432545.95
Rusma
1424020
4%
346036.76
Lukas
1068015
3%
259527.57
Vincent
1068015
3%
259527.57
Andrea
712010
2%
173018.38
Dorris
712010
2%
173018.38
Dwi
1424020
4%
346036.76
TOTAL
35600500
100%
8650919

Penggunaan Rumus Pembagian Shu/Anggota
Dana Bagi Anggota Sebesar 8.650.919
1.      Annisa M    = 8.650.919 x7% = RP. 605564.33
2.      Sita D        = 8.650.919 x9% = RP. 778582.71
3.      Diana          = 8.650.919 x4% = Rp. 346036.76
4.      Indra           = 8.650.919 x8% = RP. 692073.52
5.      Shinta M    = 8.650.919 x9% = RP. 778582.71
6.      Devia         = 8.650.919 x4% = RP. 346036.76
7.      Abdul R     = 8.650.919 x2% = RP. 173018.38
8.      Pratiwi       = 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
9.      Yahya        = 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
10.  Karisa         = 8.650.919 x6% = RP. 519055.14
11.  Stevany D  = 8.650.919 x5% = RP. 432545.95
12.  Simon S     = 8.650.919 x5% = RP. 432545.95
13.  Siska           = 8.650.919 x6% = RP519055.14
14.  Revita         = 8.650.919 x6% = RP. 519055.14
15.  Rosyid        = 8.650.919 x5% = RP. 432545.95
16.  Rusma        = 8.650.919 x4% = RP. 346036.76
17.  Lukas L      = 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
18.  Vincet D     = 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
19.  Dorris         =8.650.919 x2%  = RP. 173018.38
20.  Denis B      = 8.650.919 x2% = RP. 173018.38
21.  Dwi A         = 8.650.919 x4% = RP. 346036.76