SMAN 100 JAKARTA TIMUR
Jl.
Pembina No. 2 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur DKI Jakarta, 13350
(021) 8500881
Laporan Pembagian SHU
Koperasi SMAN 100
Per 31 Desember 2011
NERACA
Aktiva
|
Per 31 Des 2011
|
Per 30 Juni 2011
|
Pasiva
|
Per 31 Des 2011
|
Per 30 Juni 2011
|
Kas Niaga
Kas Kredit
Investasi di Bank Mini Kopgur
Tabungan di Bank Pemerintah
Piutang Tunai
Piutang Barang
Tunggakan Simpanan Anggota
Persediaan
Barang Dagangan
Persediaan Perlengkapan
Tagihan Simpanan
Pengembalian Simpanan Kelas XII
Peralatan
Akumulasi Penyusutan
|
3.251.450
-
-
 2.025.320
5.276.770
55.350.252
 667.832
56.018.084
150.000
4.150.223
350.154
10.215.320
-
14.110.230
(1.389.230)
12.721.000
|
198.215
1.550.245
450.235
 1.566.000
3.754.695
35.678.890
998.250
 36.667.140
65.000
3.789.223
498.334
-
13.350.442
13.559.456
(2.150.234)
11.409.222 |
Utang
Utang Usaha
Tabungan Anggota/Simpanan Manasuka
Dana Kegiatan OSIS
Dana Pendidikan
Dana Sosial/Beasiswa
Beban Harus Dibayar
Simpanan Ex Anggota
Modal
Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Modal Kerja Kantin
Donasi Jakarta
Timur
Sumbangan
Cadangan
SHU tahun berjalan
|
2.150.450
15.125.320
598.252
3.878.832
215.000
849.000
789.990
23.606.754
8.650.789
18.237.437
413.000
3.000.000
8.558.789
5.980.256
20.434.526
65.274.797
|
1.200.145
7.615.445
-
-
-
-
-
8.815.590
8.342.299
17.659.174
215.000
-
13.345.897
1.015.745
20.140.351
60.718.466
|
Total Aktiva
|
88.881.551
|
69.534.056
|
Total Pasiva
|
88.881.551
|
69.534.056
|
KOPERASI SMAN 100
LAPORAN SISA HASIL USAHA
PERIODE 2011
Pendapatan
Penjualan
toko
125.420.300
Pot.Penjualan
toko
( 7.503.000)
Retur
Penjualan
(
201.000)
117.917.300
Pers.Barang dagang
awal
4.100.230
Pembelian
barang dagang
awal
85.231.203
Biaya angkut
pembelian
25.000
Potongan
pembelian
( 1.500.000)
Retur
( 402.150)
Pembelian
Bersih 83.444.053
Barang yang siap
dijual
87.544.283
Persediaan Barang
Dagang
Akhir (
3.201.530)
(
84.342.753)
33.373.547
HPP
Pendapatan niaga toko
Laba kantin
seharusnya
50.201
Kelebihan kas
kantin
14.000
Kekurangan kas
kantin
(23.100)
Pendapatan
Kantin
41.101
Pengalokasian
pendapatan kantin:
Modal Usaha
kantin (15.000)
Pendapatan niaga
kantin
26.101
Pendapatan
niaga
33.373.547
Pendapatan non
niaga
4.150.234
Jumlah
Pendapatan
37.497.446
Beban – beban
Beban operasional
Beban
perlengkapan
879.451
Beban
penyusutan
inventaris
1.230.140
Beban
gaji
2.983.132
Beban rapat
& pembuatan laporan 1.698.004
Jumlah beban
operasional
6.790.727
Beban non operasional
Beban bunga
&
pajak
45.231
Beban
lain-lain
280.301
Jumlah beban non
operasional
325.532
Jumlah
beban
(7.116.259)
SHU TAHUN BERJALAN
30.381.421
PEMBAGIAN SHU ANGGOTA KOPERASI SMAN 100
A. Jumlah
Pendapatan 37.497.680
Jumlah
Beban 7.116.259
SHU
tahun berjalan 30.381.421
SHU
yang belum dibagi (periode berjalan) ( 1.545.026)
SHU
yang akan
dibagikan 28.836.395
Prosentase pembagian SHU sesuai dengan anggaran dasar adalah
sebagai berikut :
Cadangan 25% = 7.209.009
Dana bagi
anggota 30% = 8.650.919
Dana bagi kesiswaan /
Osis 10% = 2.883.640
Dana bagi pendidikan /
pelatihan 15% = 4.325.459
Dana social /
beasiswa 10% = 2.883.640
Dana bagi pengurus & pengawas 5% = 1.441.819
Dana bagian
pengelola 5% = 1.441.819
Jadi, SHU bagian anggota (dibagikan secara proporsional sesuai
besar simpanan) adalah sebesar Rp 8.650.919
Daftar Anggota Koperasi penerima SHU
|
|||
Nama Anggota
|
Jumlah Simpanan RP
|
Presentase Jumlah Simpanan
|
SHU/Anggota RP.
|
Annisa M
|
2492035
|
7%
|
605564.33
|
Sita D
|
3204045
|
9%
|
778582.71
|
Diana
|
1424020
|
4%
|
346036.76
|
Indra P
|
2848040
|
8%
|
692073.52
|
Shinta M
|
3204045
|
9%
|
778582.71
|
Devia
|
1424020
|
4%
|
346036.76
|
Abdul R
|
712010
|
2%
|
173018.38
|
Pratiwi P
|
1068015
|
3%
|
259527.57
|
Yahya Z
|
1068015
|
3%
|
259527.57
|
Karisa
|
2136030
|
6%
|
519055.14
|
Stevany D
|
1780025
|
5%
|
432545.95
|
Simon S
|
1780025
|
5%
|
432545.95
|
Siska
|
2136030
|
6%
|
519055.14
|
Revina P
|
2136030
|
6%
|
519055.14
|
Rosyid
|
1780025
|
5%
|
432545.95
|
Rusma
|
1424020
|
4%
|
346036.76
|
Lukas
|
1068015
|
3%
|
259527.57
|
Vincent
|
1068015
|
3%
|
259527.57
|
Andrea
|
712010
|
2%
|
173018.38
|
Dorris
|
712010
|
2%
|
173018.38
|
Dwi
|
1424020
|
4%
|
346036.76
|
TOTAL
|
35600500
|
100%
|
8650919
|
Penggunaan Rumus Pembagian Shu/Anggota
Dana Bagi Anggota Sebesar 8.650.919
1. Annisa M = 8.650.919 x7% = RP. 605564.33
2. Sita D
= 8.650.919 x9% = RP. 778582.71
3. Diana = 8.650.919
x4% = Rp. 346036.76
4. Indra = 8.650.919 x8% = RP. 692073.52
5. Shinta M
= 8.650.919 x9% = RP. 778582.71
6. Devia
= 8.650.919 x4% = RP. 346036.76
7. Abdul R = 8.650.919 x2%
= RP. 173018.38
8. Pratiwi
= 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
9. Yahya
= 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
10. Karisa = 8.650.919 x6% = RP. 519055.14
11. Stevany D
= 8.650.919 x5% = RP. 432545.95
12. Simon S
= 8.650.919 x5% = RP. 432545.95
13. Siska = 8.650.919 x6% = RP519055.14
14. Revita = 8.650.919 x6% = RP. 519055.14
15. Rosyid = 8.650.919 x5% = RP. 432545.95
16. Rusma = 8.650.919 x4% = RP. 346036.76
17. Lukas L = 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
18. Vincet D = 8.650.919 x3% = RP. 259527.57
19. Dorris =8.650.919 x2% = RP. 173018.38
20. Denis B
= 8.650.919 x2% = RP. 173018.38
21. Dwi A = 8.650.919 x4% = RP. 346036.76
Tidak ada komentar:
Posting Komentar